業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,367,582719,933
減価償却費244,997260,648
のれん償却額10,672-
賞与引当金の増減額(△は減少)△24,664△240,372
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,301△11,935
製品保証引当金の増減額(△は減少)13,278△19,636
工事損失引当金の増減額(△は減少)-22,000
受取利息及び受取配当金△17,609△18,870
支払利息11,0125,961
固定資産売却損益(△は益)△195△164
固定資産除却損3,6354,151
関係会社株式売却損益(△は益)-△354,865
売上債権の増減額(△は増加)△1,592,7931,450,732
たな卸資産の増減額(△は増加)1,418,804△204,737
未収入金の増減額(△は増加)△3,9945,529
前渡金の増減額(△は増加)539,443271,802
仕入債務の増減額(△は減少)△261,259△1,125,127
未払又は未収消費税等の増減額41,049△119,368
未払金の増減額(△は減少)△121,090△55,045
前受金の増減額(△は減少)△345,454△962,859
その他△92,063112,327
小計2,198,652△259,898
利息及び配当金の受取額17,60718,870
利息の支払額△11,003△6,008
法人税等の支払額△1,050,643△298,899
営業活動によるキャッシュ・フロー1,154,611△545,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入-20,080
有形固定資産の取得による支出△362,067△256,548
有形固定資産の売却による収入237164
無形固定資産の取得による支出△16,009△22,831
投資有価証券の取得による支出△142,526-
投資有価証券の売却による収入-100,000
貸付金の回収による収入-185,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-856,672
その他△69726,046
投資活動によるキャッシュ・フロー△521,062908,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000△100,000
長期借入れによる収入100,000-
長期借入金の返済による支出△327,528△130,051
リース債務の返済による支出△2,150△1,226
自己株式の取得による支出△4-
配当金の支払額△542,945△542,945
財務活動によるキャッシュ・フロー△672,628△774,222
現金及び現金同等物に係る換算差額15,0238,458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△24,056△403,116
現金及び現金同等物の期首残高4,109,7274,085,671
現金及び現金同等物の期末残高4,085,6713,682,554