業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
( 単位: 千円 )
| 2022/3 | 2023/3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 553,953 | 438,376 |
減価償却費 | 211,554 | 195,569 |
減損損失 | - | 16,302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,676 | 6,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,949 | △1,652 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,668 | △7,650 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,280 | 36,124 |
受取利息及び受取配当金 | △20,578 | △36,928 |
助成金収入 | △41,926 | △4,439 |
役員退職慰労金 | - | 36,681 |
支払利息 | 2,562 | 1,421 |
固定資産売却損益(△は益) | △163 | - |
固定資産除却損 | 2 | 838 |
事業整理損 | 23,704 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 317,100 | 758,238 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 638,342 | △552,472 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,134 | △7,306 |
前渡金の増減額(△は増加) | △56,549 | 63,826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,589 | 63,824 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 4,191 | △45,399 |
未払金の増減額(△は減少) | 121,552 | △22,183 |
契約負債の増減額(△は減少) | 189,425 | 64,518 |
その他 | △51,482 | △24,068 |
小計 | 1,981,527 | 980,184 |
利息及び配当金の受取額 | 20,578 | 36,928 |
利息の支払額 | △2,388 | △1,419 |
助成金の受取額 | 41,926 | 4,439 |
役員退職慰労金の支払額 | - | △70,875 |
法人税等の支払額 | △305,267 | △377,325 |
法人税等の還付額 | 7,518 | 17,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,894 | 589,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △103,549 | △51,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,125 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △8,184 | △3,468 |
その他 | 9,574 | △8,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,034 | △63,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △113,416 | △19,814 |
リース債務の返済による支出 | △1,062 | △1,593 |
配当金の支払額 | △126,832 | △145,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,311 | △166,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,303 | △2,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,433,851 | 357,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,417,163 | 7,851,015 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,851,015 | 8,208,538 |