業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益553,953438,376
減価償却費211,554195,569
減損損失-16,302
賞与引当金の増減額(△は減少)21,6766,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)△6,949△1,652
製品保証引当金の増減額(△は減少)6,668△7,650
工事損失引当金の増減額(△は減少)△1,28036,124
受取利息及び受取配当金△20,578△36,928
助成金収入△41,926△4,439
役員退職慰労金-36,681
支払利息2,5621,421
固定資産売却損益(△は益)△163-
固定資産除却損2838
事業整理損23,704-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)317,100758,238
棚卸資産の増減額(△は増加)638,342△552,472
未収入金の増減額(△は増加)15,134△7,306
前渡金の増減額(△は増加)△56,54963,826
仕入債務の増減額(△は減少)54,58963,824
未払又は未収消費税等の増減額4,191△45,399
未払金の増減額(△は減少)121,552△22,183
契約負債の増減額(△は減少)189,42564,518
その他△51,482△24,068
小計1,981,527980,184
利息及び配当金の受取額20,57836,928
利息の支払額△2,388△1,419
助成金の受取額41,9264,439
役員退職慰労金の支払額-△70,875
法人税等の支払額△305,267△377,325
法人税等の還付額7,51817,891
営業活動によるキャッシュ・フロー1,743,894589,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入36,000-
有形固定資産の取得による支出△103,549△51,488
有形固定資産の売却による収入19,125-
無形固定資産の取得による支出△8,184△3,468
その他9,574△8,338
投資活動によるキャッシュ・フロー△47,034△63,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△30,000-
長期借入金の返済による支出△113,416△19,814
リース債務の返済による支出△1,062△1,593
配当金の支払額△126,832△145,059
財務活動によるキャッシュ・フロー△271,311△166,467
現金及び現金同等物に係る換算差額8,303△2,538
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,433,851357,522
現金及び現金同等物の期首残高6,417,1637,851,015
現金及び現金同等物の期末残高7,851,0158,208,538