業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益554,935553,953
減価償却費220,532211,554
賞与引当金の増減額(△は減少)9,35221,676
貸倒引当金の増減額(△は減少)507△6,949
製品保証引当金の増減額(△は減少)△9,2036,668
工事損失引当金の増減額(△は減少)1,280△1,280
受取利息及び受取配当金△17,495△20,578
助成金収入△65,488△41,926
支払利息4,5472,562
固定資産売却損益(△は益)△318△163
固定資産除却損3,5152
事業整理損-23,704
売上債権の増減額(△は増加)1,933,393-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)-317,100
棚卸資産の増減額(△は増加)148,219638,342
未収入金の増減額(△は増加)△10,87415,134
前渡金の増減額(△は増加)4,859△56,549
仕入債務の増減額(△は減少)△296,25654,589
未払又は未収消費税等の増減額36,5754,191
未払金の増減額(△は減少)△4,790121,552
前受金の増減額(△は減少)66,232-
契約負債の増減額(△は減少)-189,425
その他59,322△51,482
小計2,638,8481,981,527
利息及び配当金の受取額17,49520,578
利息の支払額△4,628△2,388
助成金の受取額61,85841,926
法人税等の支払額△58,304△305,267
法人税等の還付額266,0667,518
営業活動によるキャッシュ・フロー2,921,3371,743,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入-36,000
有形固定資産の取得による支出△101,972△103,549
有形固定資産の売却による収入31819,125
無形固定資産の取得による支出△2,408△8,184
その他△2659,574
投資活動によるキャッシュ・フロー△104,327△47,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)30,000△30,000
長期借入れによる収入140,000-
長期借入金の返済による支出△145,592△113,416
リース債務の返済による支出△613△1,062
配当金の支払額△108,645△126,832
財務活動によるキャッシュ・フロー△84,850△271,311
現金及び現金同等物に係る換算差額2,4498,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,734,6091,433,851
現金及び現金同等物の期首残高3,682,5546,417,163
現金及び現金同等物の期末残高6,417,1637,851,015